דוח תזרים מזומנים מאפשר לנו לראות בכל רגע נתון מה יוצא ונכנס אל חשבונות הבנק שלנו.

הוא מחזיר לנו את תחושת הביטחון ומקטין את האי וודאות שקיים בכל עסק.

הדוח מאפשר לנו לקבל החלטות אסטרטגיות לגבי העסק שלנו והכי חשוב הוא מאפשר לנו לקבל תמונה ודאית לגבי המצב הפיננסי של העסק, בכל יום בכל חודש ובכל רבעון.

ריכזתי דגשים שכדאי לכם לאמץ בניהול התזרים:

1. רושמים תקבולים ודאיים והוצאות קבועות כולל הכל…( יש נטייה לשכוח הוצאות).

2. ‏את התקבולים הלא ודאיים נרשום בהערכה נמוכה מהצפוי ובהוצאות הלא ודאיות נרשום בהערכה גבוהה מהצפוי.

3. ‏תמיד נשאיר מרווח ביטחון לבלתי צפוי.

4. ‏נדאג לעדכן את הקובץ בתדירות גבוהה

5. ‏עכשיו אנחנו פנויים לנהל את העסק ופחות להתעסק בכיבוי שרפות.